Matrice 4Optionen 3.1 La matrice 4 Optionen 3.1 est une Anwendung daide la dcision pour le suivi, Lantierung Auhandel und la couverture dun portefeuille doptions. Volatilits impllicites und Optionen correspondantes Retrouvez la volatilit implizite Dune-Option partir de son prix de march und visualisez la manire dont elle volue par prix dexercice. Cne de Volatilits Zu meiner Liste hinzufügen La volatilit est-elle haute, est elle basse. Kommentar savoir. Le cne de volatilit permet davoir une rponse. Matrice 8Options Globaler Handel La matrice 8 Optionen Weltweiter Handelsplattform für den Handel und die Handelsplätze, die in den USA und in den USA ansässig sind.3 Low-Cost-Optionsstrategien für die Aktienmarktspekulation von Darwin am 29. Oktober 2009 Viele Hauptstrominvestoren und Journalisten, Optionsstrategien, die versuchen, Marktvolatilität oder Selbstzufriedenheit auszunutzen, können Investoren hübsch unter den richtigen Bedingungen belohnen. Es gibt eine feine Grenze zwischen Spekulationen und Hedging, aber die richtigen Airlines sichern ihre Treibstoffkosten ab (heck, ich hege Energiekosten für unsere Familie), multinationale Unternehmen sichern ihre Währung (was vor allem wegen der jüngsten Währungsvolatilität wichtig war) und Investoren wie mich selbst Gegen einen Marktabschwung nach einem beispiellosen 60 Vorlauf in Aktien mit Optionen (siehe Wie Aktienoptionen Arbeit). Sind alle diese 8220hedging8221 Beispiele wirklich nur Spekulation Wenn Ölpreise sinken, verliert diese Fluggesellschaft all das Geld, das sie für diese Vorwärts-Futures schützt, die gegen Ölspitzen schützen. Ist es wirklich wichtig für mich ist, dass die meisten Anfänger anfangen, auf das Ende verlieren Optionsstrategien, weil sie jagen spekulative Renditen, ohne vollständig zu verstehen, die Auswirkungen der Transaktion they8217re Eintritt in. Abhängig von der Tausch - und Zeitspanne, auf die Bezug genommen wird, deuten die vorherrschenden Daten darauf hin, dass 70-80 aller Optionen bis zum Auslaufen tatsächlich abgelaufen nicht wertlos. Dieses ist grimmige Nachrichten für enthusiastic Neophytes, die schauen, um 400 in 4000 zu drehen, weil sie einige 8220hot auf lager tip8221 hörten. Die übergreifende Botschaft ist, dass es keine freie Fahrt gibt. Wenn es so einfach wäre, 10-mal Ihr Geld in einem Monat zu machen, würde eine effiziente Marktarbitrage sicherstellen, dass die Renditen fallen würden und Privatanleger würden nie einen Vorteil gegenüber den Profis gewinnen. Also, Regel 1 8211 don8217t denken Sie8217re schlauer als alle anderen und denken Sie8217re gehen zu reich mit Aktienoptionen 8211 im Allgemeinen. Allerdings gibt es gelegentliche 8220special Situationen8221 wie wenn ich ein Buyout am Tag vorher vorausgesagt hatte und die Optionskontrakte, die ich empfahl, 6.000 über Nacht zurückgingen. Natürlich, I8217m nicht zu stolz, zuzugeben, dass die Dope ich war, habe ich didn8217tun meinem eigenen Rat und kaufen Sie die Optionen und ich verpasste auf Drehen 400 in 24.000 Übernachtungen. Aber, einmal in eine Weile, haben Kleinanleger einen guten Ruf oder wollen nur mit 50 Dollars anstelle von 500, um auf einem bestimmten Markt bewegen spekulieren. Davon abgesehen werden die Anleger spekulieren. Jedoch spekulieren sie häufig auf jenen 80 Optionen, die wertlos auslaufen. Sie kaufen oft aus dem Geld Anrufe auf der Suche nach einem großen Pop. Beispiel: Apple8217s jüngsten Einkommen Ankündigung 8211 Spekulanten denken, dass Apple8217s Einnahmen wurden wegblasen entfernt die Schätzung wurden mit Enttäuschung erfüllt, wenn die Aktien kaum 200 geholt und jetzt tauchen sie unten, wenn sie aus dem Geld gekauft November 210 Anrufe. Diese Anrufe können sehr wohllos vergehen. Wenn Sie sich in Spekulation 8211 in Hedging 8211 engagieren, was auch immer Sie es nennen möchten, würden Sie abzutauschen einige der möglichen unbegrenzten Gewinn auf dem Vormarsch für einen viel niedrigeren Cash-Aufwand. Oder sogar ein Netto-neutrale Barauslagen Was I8217m sagen, ist, können Sie Aktienoption Strategien für viel weniger Geld als die mehrere hundert Dollar es in der Regel kostet, um das Geld kaufen oder in der Nähe der Geld-Puts und Anrufe ausgesetzt. Hier sind ein paar Methoden und Beispiele mit verschiedenen Mechanismen, aber ähnliche Konzepte 8211 weniger Auszahlungen, respektable Rendite-Potenzial, weniger harte Gefühle, wenn die Option Strategie doesn8217t Pan wie Sie gehofft hatte. Hypothetische spekulative Option Strategy Situation: Es ist in der Öffentlichkeit, dass Anfang Januar wird die FDA auf einem viel erwarteten monoklonalen Antikörper, der Blockbuster-Potenzial Urteil wird. Es wird eine relative Ruheperiode erwartet, die für die nächsten paar Monate bis zum Urteil erwartet wird. Während die Sicherheitsdaten so-so ist, ist die Wirksamkeit von den Diagrammen. Wenn die Therapie genehmigt wird, könnte es leicht zu einem Front-Line-Therapie und Analysten erwarten Spitzenumsatz von 7 Milliarden. Daher wird in naher Zukunft nicht viel Volatilität erwartet, da die Daten bereits von Analysten auf der Straße verdaut wurden und die FDA-Einreichung überprüft wird. Jedoch mit einem Urteil über die Vorlage erwartet im Januar erwarten Sie, dass Aktien könnten erheblich 8211 Anfang Januar, bevor Optionen Ablauf am dritten Freitag des Monats. Der Anleger kann 5 Optionskontrakte mit einem Jan-Verfall und 55 Basispreis für 2,65 ea 1325 kaufen. Allerdings könnte ein Anleger durch die Verwendung einiger der unten aufgeführten Spekulationsstrategien für niedrigere Kosten eine anständige Rendite für einen wesentlich geringeren Auszahlungsbetrag genießen , Auch wenn Aktien don8217t erreichen 55. How8217s 1325 Sound vs8230. 1. Aktienoptionsstrategie für Spekulationen 1 8211 Debit Spreads Der Anleger kauft und verkauft die gleiche Anzahl von Optionskontrakten gleichzeitig und begrenzt den Aufwärtstrend, senkt den Aufwand: 8211 Buy 5 Kontrakte Januar 55 Streik 2,65 ea während Verkauf 5 Kontrakte Januar 60 Streik .95 ea Max Cash Back ist 2500 jeder Lauf über 60 ist begrenzt. Max Profit 2500-850 1650 Kommentar: Wenn der Investor glaubt, die Aktie würde nicht viel über 60 sowieso laufen, warum zahlen 2,65 pro Position statt 1,7 pro Position Nur Abwärtsrisiko ist der anfängliche Aufwand, wenn Optionen nicht wert 8211 850. 2. Stock Option Strategy Für Spekulationen 1 8211 Verhältnis Spreads Investor kauft 1 Rufen Sie in der Nähe des Geldes und verkauft 2 Anrufe weiter aus, um den Preis der 1, die sie gekauft haben, auszugleichen. Sehr niedrige Anfangsausgaben BUT 8211 riskant, da es unbegrenzten Verlust gibt, wenn Aktien unkontrolliert laufen, da der Anleger mehr Anrufe verkaufte (2), als sie lange halten (1). - Buy 5 Verträge Januar 55 Streik 2.65 ea während Verkauf 5 Verträge Januar 60 Streik .95 ea Max Cash Back ist 2500 jeder über 60 laufen kann zunächst noch ein Nettogewinn sein, aber nach ein paar Dollar beginnen Verluste zu addieren 8211 Modell dieses Wie ich tat und verstehen Sie Ihr Risiko, wenn man diese Strategie. Siehe meine Real-Life-Beispiel einer Verhältnis-Spread (oder 2by1 put spread) Ich beschäftigte mich gegen einen Markt Abschwung in der SampP500 für Demo, wobei meine maximale Rückkehr war 2200 auf einem 42 Aufwand. Max Profit 2500-375 2125 3. Aktienoptionsstrategie für Spekulationen 1 8211 Kalender Spreads Investor Verkäufe Anrufe bei einem bestimmten Streik für einen kurzen Monat beim Kauf von Anrufen zu einem späteren Monat für etwas mehr (wegen Zeitwert) und hofft, dass der vordere Monat Option verfällt wertlos, während angemessene Wert bleibt noch auf die äußere Monat lange Option. Wenn Aktien früh laufen, ist es immer noch möglich, sogar zu brechen oder einen Gewinn zu erzielen, da beide Optionen Wert haben. Wenn Aktien fallen (und implizite Volatilität als auch), es werden beide nicht wertlos und die anfängliche Investition verloren geht. 8211 Verkaufen Sie 5 Verträge auf Dez 55 Call 2.05 ea und kaufen Sie 5 Verträge auf Jan 55 Call 2.65 ea Dies könnte spielen, ein paar Möglichkeiten. Wenn Aktien noch handeln, sagen, 54 im Dezember bei Verfall, die ersten Dezember Optionen abgelaufen wertlos, aber Investor hält noch lange Januar 55s, die noch Wert haben. Während es unmöglich ist, genau zu prognostizieren, nehmen I8217ll jeweils 113 an, seitdem8217s der gegenwärtige Nov-Verfall und it8217s jetzt spätes Okt. Diese 5 konnten für 1135 verkauft werden 565 Eine andere Weise, die dieses herausspielen kann, ist, daß Aktien bis 50 bis Dezember vergehen, Investor hält den langen 55s Jan warten auf die Genehmigung und Aktien spike auf 62. Im Januar könnten sie dann für die 7 intrinsic Preis plus Zeitwert verkauft werden (sagen, mindestens 1) für 8005 4,000 Let8217s Basis auf eher wahrscheinlichen Szenario, obwohl die Front-Monat Optionen Ablauf Wertlos und die Januar-Optionen sind immer noch nah an dem Geld. Max Profit 565-300 265 Kommentar: Das ist gut für Bereichsgrenze Handel oder ein erwarteter Sprung im Januar wie die Situation im Beispiel beschrieben. Lassen Sie den ersten Monat verkauft Anruf nicht wertlos und dann verkaufen den langen Anruf verbleiben. Dies sind nur einige Beispiele, die auf einer hypothetischen Situation basieren. Die Permutationen sind unendlich und die Anleger sollten sowohl die Situation ausdenken, die sie berücksichtigen, als auch das Risiko vollständig verstehen, bevor sie eine Optionsstrategie eingehen. Sie könnten tatsächlich nehmen Verhältnis Spreads, die net sind sogar durch die Annahme, noch mehr Risiko, oder Sie könnten auf Debit Spreads mit einem größeren Geldabfluss aber mit höheren ROI-Potenzial zu nehmen. It8217s wirklich bis zu Ihnen, um die Situation zu bestimmen, zu beurteilen, what8217s wahrscheinlich mit einer stock8217s Volatilität passieren, ist die Wahrscheinlichkeit des binären Ereignisses you8217re unter Berücksichtigung und ob range-gebundenen Handel ist wahrscheinlich über einen relativ langen Zeitraum (viel kann in einem passieren ein paar Monate). Also, was sind Ihre Gedanken War es sinnvoll, diskutieren diese Strategien Haben Sie versucht, jeder von ihnen Related Articles Keine verwandten Beiträge.
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